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天水市中医医院2017年度部门决算公开说明
2018-08-28 09:53:21   来源:
     一、单位基本概况
    (一)主要职能
    天水市中医医院创建于1984年,经过30多年的发展已建设成为一所以中医药为主,中西医结合,集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。医院设有40个临床医技科室,21个行政后勤科室, 2个全国名老中医药专家传承工作室。13个中医药重点专科,其中脑病科、内分泌科为国家级重点中医专科;心血管病科为国家中医药管理局“十二五”重点专科培育项目,并与中医妇科、肝病专科同为省级重点中医药专科,哮喘病专科、肛肠科、中医护理(脑病科)、骨伤科为省级重点专科建设单位;中西医结合泌尿外科、微创外科为市级重点专科;针灸科和推拿科为院级特色专科。31个专科制剂品种投入临床,14种制剂入选全省院内中药制剂调剂使用品种。我院担负着全市及陇东南周边县区数百万人口的医疗、康复、预防、保健及中医人才培养等工作,是天水卫生事业重要的主力军和中医药事业的排头兵,甘肃中医药大学附属医院,甘肃省中医院医疗联盟成员单位,兰大二院专科联盟成员单位,天水市中医医院医疗联合体牵头单位,第四军医大学第一附属医院医疗技术协作医院,甘肃省肿瘤医院协作单位,中国中医药研究促进会医院科学管理学会大医院网全国联盟主席团成员单位,国家中医药管理局确定的中医药文化建设试点单位,第三批全国老中医药专家学术经验继承管理工作先进管理单位,是陕西中医药大学、甘肃医学院、河西学院医学院、甘肃省中医学校和天水市卫校的教学医院,全省“医院管理先进集体”、“医德医风示范医院”、“文明单位”。市级“职业道德十佳单位”、“平安医院”、“绿色医院”和“无烟医院”。自2008年以来,连续9年荣获天水市卫生工作目标管理责任制考核一等奖。
    (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
医院占地面积15330㎡,建筑总面积42797㎡(其中医疗建筑面积35597㎡),目前编制床位730张,实际开放床位582张,年门诊病人44万余人次,年住院病人近2万人次。现有职工725人,其中在编职工370人,“甘肃省名中医”8名,“天水市名中医”21名,硕士生导师2名,市级领军人才4名,副主任职称以上医师71人,硕士研究生35名。我院为三级甲等综合性中医医院,机构数1个。
 
    二、天水市中医医院2017年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。
    2017年度,收入总计为26,050.98万元,其中:
    1.财政拨款收入1,875.88万元,为基本支出资金1,386.79万元,项目支出资金489.09万元。较2016 年度决算数减少944.38万元,下降33.49%,主要是项目支出资金较2016年决算数减少986.41万元,下降66.86%的原因。
    2.上级补助收入0万元。
    3.事业收入23,524.77万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加3,363.11万元,增长16.68%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
    4.其他收入650.33万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加570.33万元,增长712.91%,主要是市财政盘活资金重新安排原因。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元。
    6.上年结转和结余62.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
     (二)支出决算情况
2017年度,天水市中医医院支出为25,735.10万元。其中:
基本支出25,235.67万元,较2016 年度决算数增加4,226.32万元,增长20.12%,主要是工资福利支出上涨、对个人和家庭补助增加的原因。
项目支出499.43万元,较2016 年度决算数减少1,052.46万元,下降67.82%,主要是财政补助项目减少原因。
    (三)财政拨款收入决算情况。
2017年度,天水市中医医院财政拨款收入总计1,875.88万元,与上年相比减少944.38万元,下降33.49%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,875.88万元,与上年相比减少944.38万元,下降33.49%;政府性基金预算财政拨款收入0万元。原因:财政补助项目减少。
   
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度,天水市中医医院一般公共预算财政拨款支出总计1,886.22万元,与上年相比减少1,010.44万元,下降34.88%;完成年初预算146.14%,决算数大于预算数的主要原因:财政补助项目减少。其中:
    1.科学技术支出14.64万元,主要用于商品和服务支出11.64万元、对个人和家庭指出3万元,决算数大于预算数的主要原因年初无此项支出的预算,年内拨付为2017年度天水市第二批科学技术研究与开发专项资金、2016年度天水市第一批科学技术研究与开发项目财政专项资金。
    2.社会保障和就业支出36.8万元,主要用于对个人和家庭指出36.8万元,完成年初预算100%。
    3.医疗卫生和计划生育支出1,829.85万元,主要用于商品和服务支出1,428.85万元、工资福利支出362.06万元、对个人和家庭指出38.94万元,完成年初预算145.94%,决算数大于预算数的主要原因工资福利支出上涨、对个人和家庭补助增加。
    4.住房保障支出4.93万元,主要用于对个人和家庭指出4.93万元,决算数大于预算数的主要原因年初无此项支出的预算,年内拨付为市中医医院2016年度7人住房补贴。
   
    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    天水市中医医院2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,886.22万元,其中:
    1.人员经费362.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    2.日常公用经费83.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
   
     五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年天水市中医医院财政补助“三公经费”预决算均为零,所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数。
    1.因公出国(境)经费支出情况
2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变动。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
    2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变动。
2017年我单位公务用车运行费11.26万元,较上年减少0.61万元,下降5.13%,变动原因:对公务用车实行定点维修、统一保险、统一管理制度,如实登记上报公务车辆情况,节假日公务车辆统一停放单位,没有特殊工作不予出车。
    3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费3.62万元,较上年增加0.11万元,增长3.05%,变动原因:我院作为本市唯一一家中医类三甲医院,周边市县中医类医院来我院参观学习交流增多,故接待费有所增加。
其中国内公务接待共25批次,较上年增加3.05%,增加0.11万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年无变动。

    六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元,比 2016年增加0万元,增长0%。

    七政府采购支出情况本单位2017年度财政补助政府采购支出总额0万元,与上年比较无增减变动。

    八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备18台(套)。

    九、预算绩效情况

    十、相关专业名词解释 
    1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
    5.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
    7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    10.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    11.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
    见附件
 

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