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天水市中医医院2018年度部门决算公开说明
2019-09-29 14:43:24   来源:
     一、单位基本概况
    (一)主要职能职责
     天水市中医医院创建于1984年,经过30多年的发展已建设成为一所以中医药为主,中西医结合,集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。医院设有40个临床医技科室,21个行政后勤科室, 2个全国名老中医药专家传承工作室。13个中医药重点专科,其中脑病科、内分泌科为国家级重点中医专科;心血管病科为国家中医药管理局“十二五”重点专科培育项目,并与中医妇科、肝病专科同为省级重点中医药专科,哮喘病专科、肛肠科、中医护理(脑病科)、骨伤科为省级重点专科建设单位;中西医结合泌尿外科、微创外科为市级重点专科;针灸科和推拿科为院级特色专科。31个专科制剂品种投入临床,14种制剂入选全省院内中药制剂调剂使用品种。我院担负着全市及陇东南周边县区数百万人口的医疗、康复、预防、保健及中医人才培养等工作,是天水卫生事业重要的主力军和中医药事业的排头兵,甘肃中医药大学附属医院,甘肃省中医院医疗联盟成员单位,兰大二院专科联盟成员单位,天水市中医医院医疗联合体牵头单位,第四军医大学第一附属医院医疗技术协作医院,甘肃省肿瘤医院协作单位,中国中医药研究促进会医院科学管理学会大医院网全国联盟主席团成员单位,国家中医药管理局确定的中医药文化建设试点单位,第三批全国老中医药专家学术经验继承管理工作先进管理单位,是陕西中医药大学、甘肃医学院、河西学院医学院、甘肃省中医学校和天水市卫校的教学医院,全省“医院管理先进集体”、“医德医风示范医院”、“文明单位”。市级“职业道德十佳单位”、“平安医院”、“绿色医院”和“无烟医院”。自2008年以来,连续9年荣获天水市卫生工作目标管理责任制考核一等奖。
    (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
    医院占地面积15330㎡,建筑总面积42797㎡(其中医疗建筑面积35597㎡),目前编制床位730张,实际开放床位582张,年门诊病人44万余人次,年住院病人近2万人次。现有职工725人,其中在编职工370人,“甘肃省名中医”8名,“天水市名中医”21名,硕士生导师2名,市级领军人才4名,副主任职称以上医师71人,硕士研究生35名。我院为三级甲等综合性中医医院,机构数1个。
    二、天水市中医医院2018年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况

    2018年度,收入总计为28128.86万元,较2017年度决算数据增加2077.88万元,增长7.98%。其中:
    1.财政拨款收入2335.71万元,为基本支出资金218.63万元,项目支出资金2117.08万元,占收入总计的8.30%。较2017 年度决算数增加459.83万元,增长24.51%,主要是2018年市级、省级财政加大对我院扶持力度,项目资金增加原因。
   2.上级补助收入0万元。
   3.事业收入25769.15万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   较2017 年度决算数增加2244.38万元,增长9.54%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
   4.其他收入24万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数减少626.33万元,下降96.31%,主要是2017年市财政盘活资金重新安排项目资金多原因。
   5.用事业基金弥补收支差额0万元。
   6.上年结转和结余51.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2017年度决算或减少11.06万元,下降17.72%,主要是我院加快结余资金使用原因。
   (二)支出决算情况
   2018年度,天水市中医医院支出为25332.90万元,较2017年度决算数据减少402.2万元,下降1.56%。其中:
   基本支出23279.6万元,占91.89%,较2017 年度决算数增减少1956.07万元,下降7.75%,主要是市级财政调整床位补贴分类,将其纳入项目支出原因。
   项目支出2053.3万元,占8.11%,较2017 年度决算数增加1553.87万元,增长311.13%,主要是市级财政调整床位补贴分类,将其纳入项目支出原因。
   (三)财政拨款收入决算情况
   2018年度,天水市中医医院财政拨款收入总计2335.71万元,与上年相比增加459.83万元,增长24.51%。其中:一般公共预算财政拨款收入2335.71万元,与上年相比增加459.83万元,增长24.51%;政府性基金预算财政拨款收入0万元。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
   2018年度,天水市中医医院一般公共预算财政拨款支出总计2271.93万元,与上年相比增加385.71万元,增长24.51%;完成年初预算150.39%,决算数大于预算数的主要原因:财政补助项目折旧。其中:
   1.科学技术支出26.70万元,占1.18%,主要用于商品和服务支出26.70万元,年初无此项目预算,决算数大于预算数的主要原因年初无此项支出的预算,年内拨付为2018年度天水市第一批科学技术研究与开发项目财政专项资金7.96万元,2017年度天水市第一批科学技术研究与开发项目财政专项资金18.74万元。
   2.社会保障和就业支出215.16万元,占9.47%,主要用于对个人和家庭指出215.16万元,完成年初预算49.08%,决算数小于预算数的主要原因退休人员由社保资金统一发放退休金。
   3.医疗卫生和计划生育支出2026.60万元,占89.20%,主要用于商品和服务支出1273.83万元、资本性支出752.77万元,完成年初预算145.94%,决算数大于预算数的主要原因工资福利支出上涨、对个人和家庭补助增加。
   4.住房保障支出3.47万元,占0.15%,主要用于对个人和家庭指出3.47万元,决算数大于预算数的主要原因年初无此项支出的预算,年内拨付为市中医医院2017年度6人住房补贴。
   四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
   天水市中医医院2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出218.63万元,其中:
人员经费218.63万元,较上年减少143.43万元,主要是退休人员由社保资金统一发放退休金原因。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
   五、2018年“三公”经费支出决算说明
   2018年天水市中医医院财政补助“三公经费”预决算均为零,所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数。
   1.因公出国(境)经费支出情况
   2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%
   因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
   2.公务用车购置和运行费支出情况
   2018年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆,公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,2018年本单位车均购置费0元。
   2018年我单位公务用车运行费8.98万元,较上年减少2.28万元,下降20.25%,2018年本单位车均维护费2.25元。
   3.公务接待费用支出情况
   2018年本单位公务接待费1.98万元,较上年减少1.64万元,下降45.30%
其中国内公务接待共19批次,接待人次184人,较上年减少24.00%,减少1.64万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元,2018年本单位人均接待费0.01万元。
   六、机关运行经费支出情况
   本单位2018年度机关运行经费支出0万元,比 2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
   七、政府采购支出情况
   本单位2018年度政府采购支出总额883.61万元,其中:政府采购货物支出864.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。
   八、国有资产占用情况
   截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是医院日常业务用车;
   单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备19台(套)。
   九、预算绩效情况
    无
   十、相关专业名词解释
   例如:
   1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
   2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
   3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
   5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
   6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
   7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
   8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
   9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
   10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位
购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    附件:天水市中医医院2018年度部门决算公开附表


                                                    天水市中医医院
                                                    2019年9月25日
版权所有:天水市中医医院